Manuel utilisateur d'Evotrade

Evotrade est une plateforme de backtesting de stratégies de trading. Vous y concevez des stratégies — à la main ou avec l'aide de l'IA — et vous les confrontez à des données de marché historiques. Chaque backtest lance automatiquement une validation walk-forward hors échantillon : vous voyez toujours si l'avantage apparent d'une stratégie tient au-delà de la période sur laquelle elle a été pensée, au lieu d'un seul chiffre flatteur.

Evotrade ne passe aucun ordre : ni trading réel, ni trading papier. Tout ce qui est décrit ici est une simulation sur données passées.

Sommaire

Page	Contenu
01 — Prise en main	Accès, navigation, premiers pas
02 — Concevoir une stratégie	Assistant guidé, éditeur de graphe, indicateurs, dimensionnement
03 — Lancer et lire un backtest	Validation walk-forward, métriques, robustesse, comparaison de variantes
04 — Référence	Statuts, timeframes, classes d'actifs, questions fréquentes
05 — Lexique	Définition des termes (walk-forward, in-sample, Sharpe…)
06 — Hypothèses et limites	Ce que le moteur suppose, ce qu'il ne modélise pas, et dans quel sens chaque approximation tire le résultat

Si vous débutez : lisez 01 — Prise en main, créez une première stratégie, lancez un backtest, puis revenez au Lexique pour les termes qui vous manquent. La page Hypothèses et limites est la plus importante le jour où vous commencez à prendre vos résultats au sérieux.

Cycle de vie d'une stratégie

Brouillon → Backtestée → Archivée

Une stratégie naît en brouillon. Son premier backtest la fait passer en backtestée : c'est une information, pas un verrou — vous pouvez continuer à la backtester indéfiniment. Supprimer une stratégie qui a déjà un historique de backtests l'archive au lieu de l'effacer, pour préserver les résultats passés ; une stratégie encore en brouillon, elle, est réellement supprimée.

Ce que la plateforme sait faire

Fonctionnalité	Disponible
Conception assistée par IA (description en français → proposition de règles à relire)	Oui
Règles sous forme de graphe d'états : plusieurs états, conditions ET/OU imbriquées	Oui
Catalogue d'indicateurs : ~98 indicateurs calculés sur les cours de clôture	Oui
Règles multi-timeframes (filtre de tendance journalier + déclencheur horaire), sans regard sur le futur	Oui
Positions : vente à découvert, trailing stop, pyramidage (plusieurs lots)	Oui
Coûts de transaction réalistes (frais, slippage, spread), jamais nuls	Oui
Validation walk-forward automatique (in-sample / out-of-sample)	Oui
Batterie de robustesse : Monte Carlo, stress des coûts, sous-périodes, sensibilité à la date de départ	Oui
Comparaison de variantes d'un paramètre (analyse de sensibilité)	Oui
Éditeur visuel de graphe d'états	Oui
Trading réel, trading papier, optimisation automatique, modèles d'apprentissage automatique	Non — hors périmètre

Deux façons de créer une stratégie : l'assistant guidé couvre les stratégies simples — une condition d'entrée (long ou short), une condition de sortie, un stop-loss et un take-profit. Tout le reste — graphes à plusieurs états, conditions ET/OU, timeframe par condition, trailing stop — se construit dans l'éditeur avancé, le second onglet de la page de création. Voir 02 — Concevoir une stratégie.